ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 글로벌 반도체 상위 기업에 집중 투자해 AI와 반도체 사이클의 핵심 성장성을 간결하게 담는 상품입니다. 개별 종목 선별이 어렵거나 산업 대표주에 효율적으로 접근하고자 하시는 분들께 적합한 선택지로 평가받고 있습니다.
ETF 핵심 개요
- 투자 대상: 전 세계 시가총액 상위 반도체 대표 기업에 집중 분산 투자하는 구조로 설계되었습니다. Solactive 글로벌 반도체 Top4 지수를 추종하며, 시장을 주도하는 주요 4개 기업을 비중에 맞춰 구성하는 방식입니다.
- 간결한 포트폴리오: “Top4”만으로 반도체 업계 선두의 성장 엔진에 직간접 노출할 수 있도록 설계되어 개별 종목을 장바구니처럼 고를 필요가 없다는 점이 강점으로 거론됩니다.
- 운용 성격: IT 섹터 100%로 구성되며, AI·고성능 컴퓨팅(HPC), 파운드리, 장비/소재까지 가치사슬 전반에 걸쳐 핵심 기업들이 포함됩니다.
보유 상위 종목과 비중
KINDEX 공식 페이지 기준, 상위 10개 구성 종목은 다음과 같습니다. 핵심 Top4에 더해 장비/팹리스 등 밸류체인 대표주가 포진되어 있습니다.
- SK하이닉스: 27.14%
- ASML Holding: 19.02%
- NVIDIA: 17.64%
- TSMC(ADR): 17.41%
- 삼성전자: 3.75%
- Applied Materials: 3.52%
- Qualcomm: 3.04%
- Broadcom: 2.98%
- Texas Instruments: 2.84%
- AMD: 2.66%
이 구성은 파운드리(TSMC), GPU/AI(NVIDIA), 메모리(SK하이닉스), 장비(ASML, Applied Materials) 등 AI 시대의 병목 지점과 공급망 핵심을 포괄합니다. 지수 설계 취지대로 글로벌 반도체 1등급 기업에 손쉽게 집중 투자할 수 있다는 점이 강조됩니다.
배당 및 운용 성과 참고
- 배당: 정기적으로 분배금이 지급되고 있으며, 최근 사례로 2025년 11월 지급 기준 100원, 2025년 7월 72원, 2025년 4월 50원 등이 공지되어 있습니다. 과거 2024년에도 분기별로 60원, 65원, 55원 등이 지급된 기록이 있습니다.
- 성과 표기: 공식 페이지에 1개월·3개월·6개월·1년·3년 및 상장 이후 성과가 공시되며, 기초지수와의 추적 성과 비교가 제공됩니다. 최신 수치는 운용사 공지에서 확인하실 수 있습니다.
배당과 성과 수치는 시장 상황 및 운용 정책에 따라 변동될 수 있으며, 투자 전 최신 공시를 반드시 확인하시기 바랍니다.
장점과 유의점
- 장점
- 핵심 기업 집중: 글로벌 반도체 선두 4사를 중심으로 성장성과 수익성을 응축합니다.
- AI 수요 수혜: AI 서버·클라우드·자율주행 등 수요 확대의 직접적 수혜 섹터에 노출됩니다.
- 간편한 접근: 개별 종목 리서치 난도를 낮추고, 대표주 중심의 고효율 포트폴리오를 구현합니다.
- 유의점
- 집중 리스크: 상위 종목 비중이 높아 개별 기업/업종 변동성이 포트폴리오에 크게 반영될 수 있습니다.
- 밸류에이션 변동: AI 기대감과 사이클에 따른 밸류에이션 재평가(상향·하향) 가능성이 큽니다.
- 환율 영향: 해외 자산 비중이 높아 원/달러 환율 등 통화 변동의 영향이 발생합니다.
이런 분께 적합합니다
- 개별 종목 선별이 부담스러운 투자자: 업계 최상위 4개사에 자동 분산·집중 가능한 솔루션을 선호하시는 경우.
- AI·반도체 장기 성장에 베팅하려는 분: 업황의 구조적 성장(데이터센터, 엣지 AI, 차량용 반도체 등)에 손쉽게 노출되고자 하실 때.
- 국내에서 글로벌 핵심주에 접근하고 싶은 투자자: 국내 증권계좌로 글로벌 대표 반도체 기업 묶음에 투자하려는 수요에 적합합니다.
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5amn.5livhealthy.com
실전 체크리스트
- 목표 기간 정의: 단기 변동성에 흔들리지 않도록 3~5년 이상의 투자 관점을 권합니다.
- 비중 관리: 포트폴리오 내 섹터 편중을 점검하고, 경기·금리 환경에 따라 리밸런싱 규칙을 마련하십시오.
- 비용·유동성: 총보수, 스프레드, 거래량을 확인해 체감 수익률을 관리하십시오.
- 공시 확인: 최신 구성 종목·비중, 배당, 성과는 운용사 페이지의 공시로 재확인하십시오.
AI 인프라의 심장인 반도체는 장기적으로 데이터 폭증과 연산 수요 확대의 수혜를 받을 가능성이 높습니다. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 그 중에서도 글로벌 최상위 기업에 간결하게 접근할 수 있는 도구라는 점에서 강점이 분명합니다. 다만 집중도와 환율 등 리스크를 감안해 투자 목적과 기간에 맞는 비중 관리로 접근하시길 권합니다.